検証6戦目｜幅調整ロングの実践
今回のテーマは
「ボラティリティ環境での幅設定」
直近は値動きが荒く、短時間で大きく振れる場面が多い状況。
そのため通常の±5％ではなく、
±4％へ調整してエントリー。
エントリー構造
- エントリー：300,000円（IF）
- 利確：312,000円
- 損切：289,000円
- 管理：IFDOCO
複数時間軸を確認した結果、
短期的には上方向優位と判断。
“逆張り”ではなく、
構造に沿った順張りロング。
結果
24:00に利確到達。
設定通り＋4％で終了。
その後、価格はさらに上昇し最終的に10％以上の伸び。
今回の重要ポイント
最大利益を狙うか、
再現性を取るか。
今回選んだのは後者。
「取れるところを確実に取る」
伸びきるまで持つことはできたかもしれない。
しかしそれは結果論。
今回評価すべきは、
- 幅を環境に合わせて調整できたこと
- IFDOCOで事前管理できたこと
- 利確を動かさなかったこと
改めて感じたこと
以前は、
- もっと取れたのでは？
- 早すぎたのでは？
と考えることが多かった。
ただ最近は、
“毎回同じ構造で取れるかどうか”
に意識が移っている。
ボラが大きい相場ほど、
欲張ると振り回される。
だからこそ、
±4％の堅実運用は合理的だった。
今回の価値
・ボラ環境に合わせた幅調整成功
・順張り構造で迷いなく実行
・結果論を追わずルール優先
これは“勝った”というより、
「正しく設計できた」回。
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