直近10戦を数字で振り返る
トレードを続けていると誰もが考える。
この手法は本当に通用しているのか？
感覚ではなく、数字で確認する。
直近10戦の結果
① ＋5％（8時間）
② ＋5％（7時間）
③ ＋5％（19時間）
④ ＋3.5％（1時間）
⑤ −4％（5時間）
⑥ ＋4％（8時間）
⑦ ＋4％（7時間）
⑧ 建値撤退 → ＋5％（転換後10時間）
⑨ −6.5％（32時間）
⑩ ＋5％（31時間）
8勝2敗（1ドロー含む）
トータルはプラス圏。
※％は単利ベースの目安であり、実際の資金増減とは異なる。
見えてきた傾向
① 勝因は“方向”ではない
ショートが多いから勝てたわけではない。
ロングでも勝っている。
共通点は、
- 利確幅を固定
- 損切りを明確化
- OCOで管理
つまり、
方向予測よりリスク固定が勝因。
② 負けトレードの共通点
第9戦：−6.5％
保有時間：32時間
負けは「長い」。
勝ちはどうか？
多くが10時間以内で決着。
ここから見える仮説は、
伸びるポジションは早く伸びる
伸びないものは時間をかけても伸びない
③ 成績が安定し始めた理由
以前との最大の違いは、
途中で触らなくなったこと。
- シナリオを作る
- リスクを決める
- あとは任せる
裁量を減らすほど、結果は安定した。
数字から見える“自分の型”
✔ 利確：＋4〜5％
✔ 損切：固定
✔ 20時間以上の保有は再検討
✔ OCO前提
トレードは才能より「型」。
型があればブレない。
改善点（次の10戦テーマ）
① 保有時間ルールの明確化
② エントリー時間帯の検証
ここを磨けば、
勝率ではなく“安定性”がさらに上がる。
結論
この10戦でわかったのは、
大きく勝つことより
小さく負けることの方が重要という事実。
ルールを守れるかどうか。
それだけ。
次の10戦では
「時間」と「再現性」をさらに磨いていく。
コメント