■ トレード概要
- 日時：2026年3月20日 6:00
- 現在値：157.7円
- 手法：IFDOCO注文
- ポジション：ショート
- 想定時間：8時間
■ AI判断（ロング・ショート比率）
- ロング：35%
- ショート：65%
→ ショート優勢と判断しエントリー
■ 注文内容（IFDOCO設定）
- エントリー：157.90円（ショート）
- 利確：157.20円
- 損切：158.60円
■ 結果
- エントリー後、上昇
- 16:00に損切
■ 相場状況（今回かなり重要）
今回のトレードは、通常とは違う強いボラティリティ環境でした。
- 3/19夜〜深夜にかけて
→ 約2円の急激な円高（下落） - その後、14戦目開始時点はほぼ底値圏
- さらに同日中に
→ 約2円の急反発（円安方向）
つまり👇
👉 「急落 → 底 → 強烈な反発」局面
この流れの中でのショートエントリーでした。
■ エントリー理由
- ショート65%と明確に優勢
- ルール通りショート選択
- IFDOCOで引きつけてエントリー
一貫したルールに基づく判断でした。
■ 今回のポイント
👉 環境認識と確率のズレ
AI上はショート優勢でしたが、
実際の相場は👇
- 急落後の反発局面
- ショートが溜まりやすい状態
- 反発エネルギーが強いタイミング
→ 確率以上に「反発圧力」が強かった可能性
■ 反省・学び
今回の一番の学び👇
👉 「ボラが大きい直後は逆方向に動きやすい」
- 大きく下げた後は反発しやすい
- 短期的には“逆張りが機能する場面”
また👇
- IFDOCOで引きつけたが、そのまま上昇に巻き込まれた
- エントリー方向は合っていても「タイミング」が悪かった可能性
■ 改善ポイント
- 急騰・急落直後は一度「見」を検討
- ボラティリティ（値幅）を判断材料に追加
- 「確率＋相場環境」の2軸で判断する
■ まとめ
- ショート65%でエントリー
- 急落後の反発局面で逆行
- 結果は損切
👉 「確率だけでなく、相場の流れ（ボラ）も重要」
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